2014年10月1日のＦＸ為替相場予想

【今日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ドル円　109.64　下落 （1時間足）↓
予想レンジ　109.30～109.85


【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

トリックスが同色の赤色でクロス、下降トレンドとなっています。
いったん利食い売りに押されると予想します。




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【昨日の概要】
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NYダウの下落を受け日経平均株価も下落、-137円安の16173円で引けました。

ドル円は、ロンドン時間にユーロ安となったことを受け一段高となり、109.85円まで上昇しています。


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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････17042.90（-28.32　-0.17%）
・CME日経平均先物･････････････16230（大証終比：+50　+0.31%）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1211.60（-7.20　-0.59%）
・NY原油先物11月限（WTI）････91.16（-3.41　-3.61%）


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【経済指標】
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★★★
08:30　（日）8月失業率　前回：3.8％　予想：3.8％　結果：3.5％
★★★
08:30　（日）8月有効求人倍率　前回：1.10　予想：1.10　結果：1.10
★★★
08:30　（日）8月全世帯家計調査支出（前年比）
前回：-5.9％　予想：-3.6％　結果：-4.7％
★★★
08:50　（日）8月鉱工業生産指数＜速報値＞(前月比) 
前回：+0.4％　予想：+0.2％　結果：-1.5％
★★★
08:50　（日）8月鉱工業生産指数＜速報値＞(前年比) 
前回：-0.7％　予想：-1.1％　結果：-2.9％
★★★★
10:45　（中）9月HSBC製造業PMI＜確報値＞
前回：50.5　予想：50.5　結果：50.2
★★★
16:55　（独）9月失業率　前回：6.7％　予想：6.7%　結果：6.7%
★★★
16:55　（独）9月失業者数　前回：+2000　予想：-2000　結果：+12000
★★★
17:30　（英）Q2GDP＜確報値＞（前期比）
前回：+0.8％　予想：+0.8％　結果：+0.9％
★★★
17:30　（英）Q2GDP＜確報値＞（前年比）
前回：+3.2％　予想：+3.2％　結果：+3.2％
★★★
17:30　（英）Q2経常収支　前回：-185億￡　予想：-180億￡　結果：-231億￡
★★★
18:00　（欧）8月失業率　前回：11.5％　予想：11.5％　結果：11.5％
★★★
18:00　（欧）9月CPI＜速報値＞（前年比）
前回：+0.4％　予想：+0.3％　結果：+0.3％
★★★
18:00　（欧）9月CPIコア＜速報値＞（前年比）
前回：+0.9％　予想：+0.9％　結果：+0.7％
★★★★
22:55　（米）9月消費者信頼感指数＜確報値＞
前回：93.4↑　予想：92.5　結果：86.0


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【今日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
▽弱気材料：NYダウの下落、原油価格の急落
△強気材料：ユーロ安によるドル高
◆ドル円は一時109.85円まで上昇
◆欧9月CPIコア低下でユーロ安ドル高が進む
◆ユーロドルは2012年9月6日以来となる1.2620まで急落
◆ポンドドルや豪ドルドルも連れ安
◆原油価格が-3.6％急落
◆10時に中国9月製造業PMIが発表
◆10時30分に豪8月小売売上高が発表
◆21時15分に米9月ADP雇用統計が発表
◆23時に米9月ISM製造業景況指数が発表
◆日経平均先物は時間外で+30円高の16200円
☆日銀短観や中国経済指標、ADP雇用統計に注目
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＜再びユーロ安ドル高に＞
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昨日18時に発表された欧9月CPIコアが予想+0.9％に対し結果+0.7％と予想を下回ると、ユーロドルは2012年9月6日以来となる1.2620まで急落してしまいました。

一方、ドル円は日経平均株価が下落した割に底堅く推移しており、ユーロ安を受けてドル高となったたため一気に109.85円まで上昇しています。


その後は、NYダウがNYダウがやや弱含みとなったため、さらなる高値更新はできませんでしたが、米10年債利回りの方は2.502％と小幅に上昇しています。

▼米10年債利回り



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＜原油価格が突如-3.6％の急落＞
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このところ、ドル高が進んでいる一方で商品相場が低迷していましたが、昨晩は原油が突如-3.6％急落、1バレル91.16ドルと3.4ドル下落しました。

前々から、今後は原油の需要が減るとの見方が出ており、1バレル90ドル割れは時間の問題と言われていましたが、見切売りが強まったことによる急落となっています。

通常であれば、原油価格の下落はドル高要因なのですが、今回の原油急落でNYダウの上昇が抑えられており、ドル円も上値が追えなくなってしまったようなので、。

▼原油価格（日足）



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＜ドル円　オーダー状況＞
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111.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い
110.75円 売り厚め
110.60円 売り厚め
110.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
110.30円 売り厚め
110.10円 売り厚め
110.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い大きめ、OPバリア観測
109.85円 売り厚め

109.66円 10/1　4:09現在（高値109.86円　-　安値109.19円）

109.00円 買い厚め
108.80円 買い厚め
108.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
108.40円 買い・割り込むとストップロス売り
108.30円 買い厚め
108.20円 買い厚め本邦勢ほか・割り込むとストップロス売り
108.00-10円 断続的に買い厚め・割り込むとストップロス売り
107.85円 買い厚め
107.40-50円 断続的に買い厚め


ユーロ安によって再びドル高地合いとなりましたがNYダウの下落で一服しており、次の材料待ちとなっています。


日経平均先物は時間外で+30円高の16200円とやや上昇していますが、まずはザラバ前8時50分の日銀短観に注目。

予想値はすべて前回値を下回っているため、予想以上に悪いようであれば相場へも悪影響を与えてしまいます。


その後は、10時に中国9月製造業PMIや10時30分に豪8月小売売上高が発表されるため、豪ドルが大きく影響を受けることになるでしょう。


なお、今晩は21時15分に米雇用統計の前哨戦となる米9月ADP雇用統計が発表されるので要チェックです。


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【経済指標】
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★★★
08:50　（日）＜日銀短観＞Q3大企業製造業業況判断指数
前回：12　予想：10
★★★
08:50　（日）＜日銀短観＞Q3大企業非製造業業況判断指数
前回：19　予想：17
★★★
08:50　（日）＜日銀短観＞Q3大企業設備投資
前回：+7.4％　予想：+7.0％
★★★
08:50　（日）＜日銀短観＞Q3中小企業製造業業況判断指数
前回：1　予想：-2
★★★
08:50　（日）＜日銀短観＞Q3中小企業非製造業業況判断指数
前回：2　予想：-1
★★★
10:00　（中）9月製造業PMI　前回：51.1　予想：50.9
★★★★
10:30　（豪）8月小売売上高（前月比）
前回：+0.4％　予想：+0.4％
★★★
21:15　（米）9月ADP雇用統計（前月比）
前回：+20.4万人　予想：+20.7万人
★★★★
23:00　（米）9月ISM製造業景況指数
前回：59.0　予想：58.3