2014年9月5日のＦＸ為替相場予想

【今日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ユーロドル　1.2939　下落 （4時間足）↓
予想レンジ　1.2900～1.2980


【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

トリックスが同色の赤色でクロス、下降トレンドとなっています。
予想外の利下げで、上値の重い状態が続くでしょう。




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【昨日の概要】
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材料出尽くし感から日経平均株価は利食い売りに押され、-52円安の15676円で引けました。

ドル円は、一時104.76円まで下落する場面もあったのですが、ユーロが利下げしたことによりドル買いとなったため、105.20円台へ戻しています。


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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････17069.58（-8.70　-0.05%）
・CME日経平均先物･････････････15770（大証終比：+110　+0.70%）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1266.50（-3.80　-0.30%）
・NY原油先物11月限（WTI）････94.45（-1.09　-1.14%）


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【経済指標】
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★★★★
10:30　（豪）7月小売売上高（前月比）
前回：0.6%　予想：+0.4%　結果：+0.4％
★★★
10:30　（豪）7月貿易収支
前回：－16.83億豪＄　予想：－17.50億豪＄　結果：-13.59億豪＄
★★★
15:00　（独）7月製造業生産高(前月比) 
前回：-3.2％　予想：+1.5%　結果：+4.6％
★★★
15:00　（独）7月製造業生産高(前年比) 
前回：-2.4％　予想：+1.1%　結果：+4.9％
★★★★★
20:00　（英）英中銀MPC・政策金利発表
前回：0.50％　予想：0.50%　結果：0.50％
★★★★★
20:00　（英）英中銀MPC・資産買い入れ規模発表
前回：3750億￡　予想：3750億￡　結果：3750億￡
★★★★★
20:45　（欧）ECB・政策金利発表
前回：0.150％　予想：0.150％　結果：0.050％
★★★★★
20:45　（欧）ECB預金ファシリティ金利
前回：-0.100％　予想：-0.100％　結果：-0.200％
★★★★★
20:45　（欧）ECB限界貸付ファシリティ金利
前回：0.400％　予想：0.400％　結果：0.300％
★★★
21:15　（米）8月ADP雇用統計（前月比）
前回：＋21.8万人　予想：＋22.5万人　結果：＋20.4万人
★★★★
21:30　（米）新規失業保険申請件数
前回：＋29.8万件　予想：＋30.0万件　結果：＋30.2万件
★★★★
23:00　（米）7月ISM非製造業景況指数
前回：58.7　予想：57.5　結果：59.6


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【今日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
△強気材料：ユーロ利下げによるドル高
▽弱気材料：なし
◆米10年債利回りは2.453％と大きく上昇
◆ユーロドルは1.2920まで下落
◆ポンドドルも連れ安
◆ドル高の影響で原油や金も上値が重い
◆ウクライナでの和平協議に期待が高まる
◆日経平均先物は+85円高の15760円
☆ドル円は米雇用統計発表直前まで高止まりと予想
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＜ユーロ利下げでユーロ安ドル高が鮮明に＞
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NYダウは+100ドル高から反落して-8ドル安で引けたものの、ECBが予想外の利下げを行ったことでユーロ安ドル高となり、ドル円は104円台から105.20円台へ戻しました。

米10年債利回りも2.453％と大きく上昇しています。

▼米10年債利回り



ユーロドルは1.2920まで下落、昨年安値の1.2750を試す可能性が出てきており、対ドルではポンドも連れ安となりました。


また、原油や金も上値の重い状態が続いています。

▼原油・金リアルタイムチャート


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＜ドル円は米雇用統計発表直前まで高止まりと予想＞
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昨晩発表された8月ADP雇用統計は、前回値が＋21.2万人に下方修正されたうえ予想＋22.0万人に対し結果＋20.4万人と予想を下回ってしまいました。

売り一巡後はユーロ安の影響でドルは買い戻されているものの、今晩発表される米雇用統計も予想を下回る可能性が出てきています。

米8月非農業部門雇用者数は、前回値＋20.9万人に対し予想＋22.5万人とやや高めの予想となっており、昨晩のADP雇用統計と併せて考えると予想を大きく上回ることはないのではないかと思います。


とはいえ、ユーロ利下げによりドル高傾向が続いているため、ドル円は米雇用統計発表直前まで高止まりが続くパターンとなりそうです。


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＜ウクライナでの和平協議に期待が高まる＞
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一方、ウクライナでの和平協議への期待もドル高を支援しています。

NATO首脳会議に出席のため英ウェールズを訪問しているポロシェンコ大統領は、ウクライナのテレビに出演しベラルーシの首都ミンスクで予定通り和平協議が始まるならミンスク時間午後2時の停戦入りを呼び掛けると述べました。


あとは、ウクライナが親ロシア派の武装解除を停戦の条件としていた部分でロシア側は無条件の停戦を求めているという部分がどうなるかでしょう。


直近では親ロシア派が優勢なうえ、ロシア側が親ロシア派の武装を解除させたくないという部分が気になります。


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＜ドル円　オーダー状況＞
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106.20円 超えるとストップロス買い大きめ
106.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
105.85円 売り厚め
105.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
105.40円 売り厚め

105.10円 9/5　04:40現在（高値105.38円　-　安値104.75円）

104.70円 買い・割り込むとストップロス売り
104.50円 買い厚め
104.20円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
104.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
103.80円 買い
103.75円 買い厚め
103.50-60円 断続的に買い厚め・割り込むとストップロス売り
103.40円 割り込むとストップロス売り
103.20-25円 断続的に買い厚め


日経平均先物は、ドル円の上昇を受けて+85円高の15760円と再度15700円台を回復しています。

東京時間のドル円は高止まりが続く可能性が高く、昨晩高値の105.36円を再び目指すと予想します。



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【経済指標】
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★★★★★
21:30　（米）8月非農業部門雇用者数（前月比）
前回：＋20.9万人　予想：＋22.5万人
★★★★★
21:30　（米）8月民間部門雇用者数（前月比）
前回：＋19.8万人　予想：＋20.9万人
★★★★★
21:30　（米）8月失業率　前回：6.2％　予想：6.1％