AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S GBP H Acc (0P0000KXOD)

ルクセンブルグ

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28.860 -0.060 -0.21%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P0000KXOD 保有資産

AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000KXOD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	94.790	89.310
債券	93.270	112.040	18.770
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.410	0.410	0.000
他	0.600	0.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.230	9.058
PBR (株価純資産倍率)	0.433	1.046
PSR (株価売上高倍率)	1.295	1.180
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.711
配当利回り	3.269	4.337
5年間の利益成長	20.139	17.195

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.914	90.070
国債	53.563	78.927
社債	25.580	28.162
証券化商品	23.040	13.104
現金	-1.641	32.901
地方債	0.536	0.210

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 556

売持保有資産数: 96

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.75	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.62	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	2.98	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	2.87	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 24	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.39	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.99	99.270	-0.23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0689625878		26.89B	3.51	-1.49	1.14

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.56	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.71	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	98.09	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.38	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,548.0	-46.0	-0.54%
SoftBank Group Corp.	8,901.0	+92.0	+1.04%
トヨタ自動車	2,951.5	+116.5	+4.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,869.0	+9.0	+0.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,803.0	-30.0	-0.78%

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