Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 72.78M

0P00014G80 保有資産

Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Mixta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.030	13.920	10.890
株式	18.850	18.850	0.000
債券	76.550	76.790	0.240
転換社債	1.400	1.400	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.594	15.268
PBR (株価純資産倍率)	1.781	2.186
PSR (株価売上高倍率)	1.326	1.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.197	9.480
配当利回り	4.011	2.985
5年間の利益成長	7.834	10.523

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.430	16.989
製造業	15.680	14.961
ハイテク	14.590	17.207
景気連動型消費財	11.790	10.715
消費者向け循環株	8.480	7.429
公益事業	7.120	4.704
ヘルスケア	6.680	12.430
素材	5.270	6.076
エネルギー	5.010	4.665
通信サービス	4.660	6.272
不動産	0.280	3.028

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.99	4.74	+0.21%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.10	96.470	+0.18%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.91	100.724	+0.14%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.42	210.040	+0.16%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.26	102.880	0.00%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.20	144.260	+0.19%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.11	93.08	0.00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.01	94.820	+0.22%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	597.81M	2.85	0.26	0.30
Abanca Gestion Moderado FI	139.78M	4.12	0.79	1.01
imantia Flexible	61.07M	9.81	-2.92	3.33
Abanca Renta Variable EspaNa	55.02M	7.56	6.96	0.53
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.12M	4.62	2.68	2.77

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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