Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 73.4M

0P00014G80 保有資産

Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Mixta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.030	13.920	10.890
株式	18.850	18.850	0.000
債券	76.550	76.790	0.240
転換社債	1.400	1.400	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.594	15.404
PBR (株価純資産倍率)	1.781	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.326	1.545
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.197	9.651
配当利回り	4.011	3.012
5年間の利益成長	7.834	10.484

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.430	17.035
製造業	15.680	15.128
ハイテク	14.590	17.277
景気連動型消費財	11.790	10.628
消費者向け循環株	8.480	7.244
公益事業	7.120	4.731
ヘルスケア	6.680	12.211
素材	5.270	6.034
エネルギー	5.010	4.599
通信サービス	4.660	6.407
不動産	0.280	2.868

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.99	4.72	-0.21%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.10	96.310	-0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.91	100.486	-0.04%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.42	210.620	-0.04%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.26	101.900	-0.23%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.20	144.240	-0.08%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.11	93.46	-0.13%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.01	94.290	-0.13%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	590.42M	3.68	0.54	0.37
Abanca Gestion Moderado FI	136.88M	5.30	1.11	1.14
imantia Flexible	60.41M	14.49	-1.20	3.78
Abanca Renta Variable EspaNa	57.91M	10.75	9.38	0.90
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.62M	5.36	2.58	2.83

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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