Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

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03/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 72.49M

0P00014G80 保有資産

Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Fija Mixta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.910	14.350	8.440
株式	19.430	19.430	0.000
債券	73.070	73.320	0.250
転換社債	1.420	1.420	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.681	15.536
PBR (株価純資産倍率)	1.797	2.171
PSR (株価売上高倍率)	1.320	1.500
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.153	9.346
配当利回り	3.784	3.008
5年間の利益成長	8.025	10.637

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.040	16.795
製造業	15.610	14.702
ハイテク	13.840	16.928
景気連動型消費財	12.350	10.697
消費者向け循環株	9.490	7.619
公益事業	7.210	4.527
ヘルスケア	6.610	12.587
素材	5.440	6.195
エネルギー	4.960	4.744
通信サービス	4.280	6.405
不動産	0.180	2.941

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8.46	4.78	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.16	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.24	95.890	+0.01%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.78	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.53	209.100	+0.05%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.39	101.990	-0.04%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.29	143.500	+0.10%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.19	92.67	+0.05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.12	94.130	-0.08%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.08	101.860	+0.05%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	513.84M	3.16	0.38	0.34
Abanca Gestion Moderado FI	140.84M	4.61	1.15	1.04
Abanca Renta Variable EspaNa	53.82M	9.17	8.52	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.12M	6.38	3.91	2.89
Abanca Gestion Decidido FI	9.63M	7.60	2.77	2.62

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,910.0	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,194.20	+62.40	+0.77%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.95	+0.55	+0.02%
原油 WTI	72.10	+0.13	+0.18%
銀	32.825	+0.050	+0.15%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.60	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0929	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.69	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4190	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.62	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.67	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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