ABAX Diversified Income Precient Fund B3 (0P0000PP6M)

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1.313 -0.001 -0.11%

27/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148359

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000PP6M 保有資産

ABAX Diversified Income Precient Fund B3 (0P0000PP6M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABAX Diversified Income Precient Fund B3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.350	38.070	3.720
株式	1.860	1.860	0.000
債券	62.680	62.680	0.000
転換社債	0.320	0.320	0.000
優先株式	0.800	0.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.091	33.619
PBR (株価純資産倍率)	0.650	1.131
PSR (株価売上高倍率)	3.452	2.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.928	9.548
配当利回り	9.482	8.339
5年間の利益成長	-	8.817

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	82.091

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.55	91.38	-1.07%
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	8.99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.88	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	4.28	1.000	0%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.04	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2.86	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.26	-	-
Industrial Development Corporation of South Africa Limited 10.05%	ZAG000157611	2.02	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 9.867%	ZAM000396837	1.70	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.717%	ZAG000201476	1.67	-	-

Abax Investments Proprietary Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A3	38.26B	2.63	7.30	7.65
Prescient Income Provider Fund A1	38.26B	2.76	7.61	7.96
Prescient Income Provider Fund A2	38.26B	2.88	7.92	8.25
Prescient Income Provider Fund B1	38.26B	2.96	8.11	8.45
Prescient Income Provider Fund B2	38.26B	3.00	8.23	8.58

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,592.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.602	-0.112	-0.11%

金	2,338.80	+25.60	+1.11%
原油 WTI	81.86	+0.96	+1.19%
銀	29.290	+0.034	+0.12%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	-0.44	-0.66%
米国シカゴコーン	422.50	-2.50	-0.59%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.77	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,387.73	-5.17	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0704	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	172.09	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8955	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	106.89	-0.02	-0.02%
ポンド/円	203.22	+0.23	+0.11%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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