abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD (0P0000ZL1Z)

ルクセンブルグ

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14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963897953

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.4M

0P0000ZL1Z 保有資産

Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U (0P0000ZL1Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.420	116.410	114.990
債券	98.580	109.950	11.370

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.479	-
PBR (株価純資産倍率)	0.420	-
PSR (株価売上高倍率)	1.706	-
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.022	-
配当利回り	3.714	-
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.541	-
デリバティブ	1.542	-
現金	-0.512	-
社債	0.428	-

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 387

売持保有資産数: 207

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH	LU1881883547	4.81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.52	-	-
China (People's Republic Of) 4.05%	CND10000HS81	4.49	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	4.49	14.682	-0.15%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	3.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.04	-	-
イギリス２５年	GB0032452392	2.99	4.919	0.00%

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.89B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.89B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.89B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.89B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.89B	4.18	3.79	1.88

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日経平均株価	38,785.00	+281.00	+0.73%
日経225先物 (F)	38,790.0	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,426.60	+7.74	+0.32%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.734	+0.136	+0.13%

金	2,566.90	-6.00	-0.23%
原油 WTI	67.95	-0.75	-1.09%
銀	30.457	-0.112	-0.37%
米国綿花2番	67.83	-0.57	-0.83%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.40	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,399.14	-5.61	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5435	-0.0075	-0.16%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.21	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,142.0	-52.0	-0.57%
SoftBank Group Corp.	8,989.0	+146.0	+1.65%
トヨタ自動車	2,714.0	+48.0	+1.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.0	+34.0	+1.89%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,965.0	+31.0	+0.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,764.0	+233.0	+6.60%

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