abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund L-1 Inc USD (0P0000YKGC)

ルクセンブルグ

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27/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217537

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.81B

0P0000YKGC 保有資産

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 (0P0000YKGC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.070	101.390	3.320
債券	1.930	1.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.270	11.270
PBR (株価純資産倍率)	1.895	1.895
PSR (株価売上高倍率)	3.395	3.395
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.678	13.678
配当利回り	3.819	3.819
5年間の利益成長	4.192	4.192

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	98.068	65.291
社債	1.739	3.276
国債	0.193	15.088

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 51

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Term deposit 299,647,479.20 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.82% 01/11/2	-	7.99	-	-
Term deposit 282,473,642.43 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.82% 01/11/2024	-	7.53	-	-
Term deposit 219,343,222.03 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.8% 01/11/20	-	5.85	-	-
DDCA (DAIS)	-	3.60	-	-
Term deposit 130,105,806.80 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.79% 01/11/2024	-	3.47	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2.07	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2888389256	1.33	-	-
Term deposit 49,547,279.32 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.8% 01/11/2024	-	1.32	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1.32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1.32	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.81B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.81B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.81B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.81B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3.81B	4.03	3.60	1.74

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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