abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP (0P00000BQS)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0049015760

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.53B

0P00000BQS 保有資産

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 (0P00000BQS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	92.290	94.660	2.370
債券	7.710	7.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	92.287	48.615
社債	7.713	9.168

地域比率

債券

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Td Gbp Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	3.83	-	-
Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2.84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2.55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2.55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2.13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1.70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1.70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1.41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1.20	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19.53B	0.42	3.46	1.35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19.53B	0.41	3.35	1.24
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19.53B	0.42	3.85	1.42
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19.53B	5.11	3.66	1.29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	383.71M	1.14	2.29	4.24

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日経平均株価	39,200.50	+36.00	+0.09%
日経225先物 (F)	39,187.5	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,607.66	+16.61	+0.64%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,521.40	-34.40	-0.40%
米ドル指数	106.590	+0.015	+0.01%

金	2,912.52	+11.82	+0.41%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.820	-0.035	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.70	-0.52	-0.34%
ドル/ウォン	1,440.18	+0.75	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	159.20	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.1900	-0.0120	-0.29%
豪ドル/円	96.59	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.06	-0.58	-0.30%

大塚ホールディングス	7,690.0	+365.0	+4.98%
SoftBank Group Corp.	9,768.0	+131.0	+1.36%
トヨタ自動車	2,762.0	-42.5	-1.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,981.0	+37.5	+1.93%
ブイ・テクノロジー	2,312.0	-22.0	-0.94%
日立製作所	4,410.0	+98.0	+2.27%
みずほフィナンシャルグループ	4,338.0	+14.0	+0.32%

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