abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc GBP (0P00018DHA)

ルクセンブルグ

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14/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093295

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.82B

0P00018DHA 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	94.640	98.460	3.820
債券	5.360	5.360	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	94.641	48.615
社債	5.359	9.168

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 220

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98%	-	3.55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.97	-	-
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2.37	-	-
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2.37	-	-
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1.60	-	-
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1.55	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTJ16	1.48	-	-
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0%	-	1.46	-	-
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0%	-	1.19	-	-
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043	-	1.18	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19.53B	0.42	3.46	1.35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19.53B	0.41	3.35	1.24
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19.53B	0.42	3.85	1.42
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19.53B	0.40	3.62	1.23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19.53B	5.11	3.66	1.29

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日経平均株価	39,147.50	-17.00	-0.04%
日経225先物 (F)	39,137.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,606.20	+15.15	+0.58%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.605	+0.030	+0.03%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.56	-0.66	-0.43%
ドル/ウォン	1,441.01	+1.58	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.00	-0.65	-0.41%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0200	-0.48%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	190.84	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	7,645.0	+320.0	+4.37%
SoftBank Group Corp.	9,808.0	+171.0	+1.77%
トヨタ自動車	2,757.5	-47.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	4,399.0	+87.0	+2.02%
みずほフィナンシャルグループ	4,339.0	+15.0	+0.35%

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