abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Inc GBP (0P0000UW7D)

ルクセンブルグ

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10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0643933160

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.01B

0P0000UW7D 保有資産

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 (0P0000UW7D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	92.360	98.470	6.110
債券	7.640	7.640	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	91.270	49.402
社債	7.639	7.633
国債	1.092	8.068

地域比率

債券

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 255

売持保有資産数: 66

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Term deposit 500,129,597.44 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.73%	-	2.81	-	-
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.73% 02/12/2024	-	2.81	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.38	-	-
Societe Generale S.A. 0.0475%	GB00BSGL3R09	1.40	-	-
Term deposit 248,382,305.02 GBP DBS LTD 4.75% 06/12/2024	-	1.39	-	-
Term deposit 202,176,392.54 GBP DBS LTD 4.75% 03/12/2024	-	1.14	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 4.71% 02/12/2024	-	1.12	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.73% 06/12/202	-	1.12	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.73% 05/12/2024	-	1.12	-	-
Societe Generale S.A.	GB00BSGL5638	1.12	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18.01B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18.01B	4.63	3.07	1.16
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18.01B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18.01B	4.29	3.39	1.21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	392.62M	0.44	1.11	3.84

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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