Integrum Global EUR Bond (LP65107412)

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15.937 +0.010 +0.06%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ラトビア

発行者: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400349

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.28M

LP65107412 保有資産

ABLV Emerging Markets EUR Bond (LP65107412) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABLV Emerging Markets EUR Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.490	7.580	0.090
債券	92.500	92.500	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.341	52.207
社債	22.933	25.245
現金	7.495	12.497

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Romania(Rep Of) 3.625%	XS1060842975	4.53	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4.52	100.00	+0.04%
Turkey(Rep Of) 5.125%	XS0503454166	4.41	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	4.23	84.91	+0.77%
Veb Fin 4.032%	XS0893212398	4.20	-	-
Brazil(Fed Rep Of) 2.875%	XS1047674947	4.13	-	-
Indonesia(Rep Of) 3.75%	XS1432493440	4.13	-	-
Croatia(Rep Of) 3%	XS1117298916	4.11	-	-
Kazagro Ntl Mgt Hl 3.255%	XS1070363343	4.04	-	-
Colombia(Rep Of) 3.875%	XS1385239006	3.90	-	-

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日経平均株価	38,801.50	+480.50	+1.25%
日経225先物 (F)	38,805.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,539.60	+38.36	+1.53%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,448.00	+54.20	+0.65%
米ドル指数	106.807	-0.700	-0.65%

金	2,718.15	-19.05	-0.70%
原油 WTI	70.92	-0.32	-0.45%
銀	31.422	-0.354	-1.11%
米国綿花2番	71.19	+0.42	+0.59%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	434.88	-0.37	-0.09%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.69	-1.05	-0.68%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0486	+0.0069	+0.66%
ユーロ/円	161.17	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.4505	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	100.41	-0.43	-0.43%
ポンド/円	193.67	-0.50	-0.26%

大塚ホールディングス	8,977.0	+67.0	+0.75%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+319.0	+3.72%
トヨタ自動車	2,703.0	+38.5	+1.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,347.0	+28.0	+1.21%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	0.0	0.00%

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