ABSA Sanlam Multi-Managed Bond Fund C1 (0P0000ZE5W)

Johannesburg

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1.341 -0.003 -0.22%

09/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000174744

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.84B

0P0000ZE5W 保有資産

ABSA Multi-Managed Bond Fund C1 (0P0000ZE5W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABSA Multi-Managed Bond Fund C1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.850	109.960	1.110
転換社債	0.120	0.120	0.000
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.274	58.462
社債	34.286	32.717
現金	-9.097	11.181
デリバティブ	1.470	7.101
証券化商品	0.044	0.431

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 214

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	15.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.04	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	11.00	70.75	-1.09%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.59	0.979	-0.66%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.51	87.585	-1.03%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.91	94.87	-0.83%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.46	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.42	78.300	-1.76%

Sanlam Collective Investmentsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.05B	17.80	10.63	9.51
ABSA Bond Fund B	8.05B	15.99	8.94	7.90
ABSA Bond Fund C	6.41B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.84B	15.73	9.47	8.39
ABSA Flexible Income Fund	2.38B	10.73	8.20	7.45

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
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	Franklin Euro Sho.	9.990	-0.010	-0.10%