ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00018E5B)

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8,372.604 -45.570 -0.54%

13/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 181.61M

0P00018E5B 保有資産

ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.390	2.440	0.050
株式	33.740	34.240	0.500
債券	15.630	16.410	0.780
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	48.210	48.290	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.139	10.236
PBR (株価純資産倍率)	0.927	1.443
PSR (株価売上高倍率)	0.913	0.932
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.850	5.120
配当利回り	10.195	5.691
5年間の利益成長	11.084	14.502

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	35.990	7.846
エネルギー	22.040	6.959
金融	13.150	18.849
素材	11.250	13.376
製造業	6.000	16.648
公益事業	5.300	17.905
景気連動型消費財	2.040	15.618
ヘルスケア	1.560	4.989
不動産	1.340	1.462
通信サービス	0.870	0.354
ハイテク	0.460	1.140

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alaska Institucional FIA	-	48.29	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15.80	116.28	+0.09%
Alaska Range FIM	-	15.77	-	-
Cogna Educacao	BRCOGNACNOR2	10.37	1.66	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4.50	7.050	+0.28%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.25	34.72	-2.09%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	0.50	26.45	-0.36%
MARCOPOLO ON N2	BRPOMOACNOR0	0.15	4.73	+1.07%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.08	14,899.742	+100000.00%
Log Commercial Properties	BRLOGGACNOR7	0.06	22.44	+2.37%

Alaska Investimentos LTDA.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	1.04B	62.48	14.71	19.00
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	854.63M	58.74	12.33	14.25
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	263.11M	26.68	11.86	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	153M	29.20	16.02	18.52
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	146M	17.77	9.86	8.57

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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