Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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21/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 326.74M

AVALX 保有資産

Aegis Value (AVALX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aegis Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.81	2.81	0.00
株式	97.19	97.19	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.10	12.42
PBR (株価純資産倍率)	0.81	1.44
PSR (株価売上高倍率)	0.58	0.90
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.26	6.36
配当利回り	3.38	2.36
5年間の利益成長	18.51	13.49

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	52.32	6.39
エネルギー	37.15	8.30
金融	4.73	22.89
景気連動型消費財	4.31	13.15
製造業	1.39	18.03
ハイテク	0.11	10.26

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Petroleum Corp	-	6.62	-	-
Amerigo Resources Ltd	-	6.31	-	-
MEG Energy Corp	-	6.29	-	-
Natural Gas Services Group Inc	-	4.97	-	-
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	4.47	326.00	+3.00%
Interfor Corp	-	4.42	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4.37	-	-
Bank of Cyprus	IE00BD5B1Y92	3.78	349.520	-2.10%
Algoma Steel Group Inc	-	3.62	-	-
Peabody Energy Corp	-	3.27	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,822.5	+337.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,278.35	+93.12	+0.51%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.087	-0.356	-0.34%

金	2,342.80	+11.60	+0.50%
原油 WTI	80.47	-0.26	-0.32%
銀	29.992	+0.050	+0.17%
米国綿花2番	73.24	+1.03	+1.43%
排出権	67.52	-0.61	-0.90%
米国シカゴコーン	435.50	-4.50	-1.02%
米国コーヒー	234.10	+9.10	+4.04%

ドル/円	159.34	-0.45	-0.28%
ドル/ウォン	1,387.32	+0.32	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0741	+0.0050	+0.47%
ユーロ/円	171.15	+0.45	+0.26%
トルコリラ/円	4.8425	-0.0235	-0.48%
豪ドル/円	106.00	-0.09	-0.09%
ポンド/円	202.05	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Aegis Value	36.30	-0.37	-1.01%
	BlackRock Global .	32.230	-0.110	-0.34%