Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc (0P000196P0)

アイルランド

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10.871 -0.020 -0.16%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Aegon Investment Management BV

ISIN: IE00BZ005B08

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P000196P0 保有資産

Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc (0P000196P0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.540	2.540	0.000
債券	92.710	92.750	0.040
転換社債	4.750	4.750	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.180	77.646
現金	2.542	12.679
国債	2.279	11.628

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 197

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novartis Finance S 0%	XS2235996217	1.69	-	-
Engie 1.75%	FR0013504677	1.59	-	-
Allianz SE 4.75%	DE000A1YCQ29	1.32	-	-
Credit Suisse Group AG 1.25%	CH0343366842	1.28	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1.26	-	-
American Tower Corporation 0.45%	XS2346206902	1.25	-	-
ENEL Finance International N.V. 0.375%	XS2066706909	1.25	-	-
Shell International Finance B.V. 0.5%	XS2078735276	1.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%	XS2292954893	1.07	-	-
Fortum Oyj 2.125%	XS1956027947	1.01	-	-

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日経平均株価	38,878.50	+374.50	+0.97%
日経225先物 (F)	38,902.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,415.90	-2.96	-0.12%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.20	+55.20	+0.67%
米ドル指数	106.717	+0.119	+0.11%

金	2,573.50	+0.60	+0.02%
原油 WTI	68.19	-0.51	-0.74%
銀	30.585	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	68.05	-0.35	-0.51%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.41	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,400.35	-4.40	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.89	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.5475	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	101.14	+0.26	+0.26%
ポンド/円	198.29	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,169.0	-25.0	-0.27%
SoftBank Group Corp.	8,950.0	+107.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,719.0	+53.0	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.0	+21.0	+1.17%
ブイ・テクノロジー	2,211.0	+21.0	+0.96%
日立製作所	3,961.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,737.0	+206.0	+5.83%

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