African Alliance Equity Prescient Fund B3 (0P00015H7O)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000201075

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 217.78M

0P00015H7O 保有資産

African Alliance Equity Prescient Fund B3 (0P00015H7O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 African Alliance Equity Prescient Fund B3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.840	2.930	0.090
株式	97.160	97.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.028	10.425
PBR (株価純資産倍率)	1.429	1.598
PSR (株価売上高倍率)	0.877	1.087
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.940	4.856
配当利回り	5.309	4.190
5年間の利益成長	7.336	12.715

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	34.050	20.192
金融	24.290	27.663
通信サービス	19.990	15.674
景気連動型消費財	8.740	12.257
消費者向け循環株	4.610	10.128
ヘルスケア	4.420	4.432
製造業	3.240	4.707
ハイテク	0.660	4.191

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers	ZAE000325783	8.91	414,407	+0.09%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.47	40.070	+0.15%
Glencore	JE00B4T3BW64	7.34	381.40	+1.79%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.55	7,642	-0.30%
Anglo American	GB00B1XZS820	5.98	2,294.1	+2.23%
Prosus	NL0013654783	5.51	38.07	-0.05%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.31	24,134	-0.12%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4.26	30,337	-1.23%
Gold Fields	ZAE000018123	4.12	24,725	+1.22%
Richemont	CH0210483332	3.88	121.05	+0.21%

African Alliance Advisory (Pty) Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26.88B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26.88B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26.88B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26.88B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	22.42B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,627.5	-275.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,254.55	+11.82	+0.06%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.422	-0.176	-0.17%

金	2,571.00	-1.90	-0.07%
原油 WTI	68.56	-0.14	-0.20%
銀	30.688	+0.119	+0.39%
米国綿花2番	67.62	-0.70	-1.02%
排出権	67.48	-0.79	-1.16%
米国シカゴコーン	419.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	282.70	+3.30	+1.18%

ドル/円	155.51	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,395.69	-9.06	-0.65%
ユーロ/ドル	1.0574	+0.0044	+0.42%
ユーロ/円	164.40	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.5165	-0.0345	-0.76%
豪ドル/円	100.65	-0.23	-0.23%
ポンド/円	197.26	-0.66	-0.33%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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