AGF Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D)

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09/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 287.94M

0P0000766D 保有資産

AGF Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AGF Elements Conservative Portfolio Sr F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.540	45.300	35.760
株式	39.130	42.950	3.820
債券	46.220	46.220	0.000
転換社債	1.650	1.650	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000
他	3.100	5.040	1.940

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.641	16.259
PBR (株価純資産倍率)	2.594	2.427
PSR (株価売上高倍率)	1.998	1.727
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.809	10.138
配当利回り	2.378	2.549
5年間の利益成長	10.114	10.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.330	20.242
ハイテク	16.780	16.822
製造業	16.510	11.984
ヘルスケア	9.280	8.802
エネルギー	8.980	7.622
景気連動型消費財	7.550	8.380
公益事業	5.610	4.336
通信サービス	4.890	6.005
素材	4.570	5.646
消費者向け循環株	4.540	6.946
不動産	3.980	3.890

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGF Total Return Bond	-	19.85	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	18.04	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	9.05	-	-
AGF Global Dividend	-	6.99	-	-
AGF American Growth Series O	-	6.06	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5.20	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	3.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3.95	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	3.01	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2.99	-	-

AGF Investments Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,260.0	-300.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,363.93	+44.56	+0.22%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.000	-0.004	0.00%

金	2,709.71	+18.91	+0.70%
原油 WTI	75.87	+1.95	+2.64%
銀	31.218	+0.203	+0.65%
米国綿花2番	68.69	+0.19	+0.28%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	320.38	+1.88	+0.59%

ドル/円	158.08	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,467.14	+9.73	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0305	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	162.91	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.84	-0.14	-0.14%
ポンド/円	194.36	-0.21	-0.11%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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