AGF Global Yield Fund F (0P0000766G)

トロント

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9.274 -0.005 -0.05%

09/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: AGF Investments Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.25B

0P0000766G 保有資産

AGF Elements Yield Portfolio Series F (0P0000766G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AGF Elements Yield Portfolio Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.860	52.500	43.640
株式	29.870	33.390	3.520
債券	54.710	54.710	0.000
転換社債	5.750	5.750	0.000
優先株式	0.700	0.700	0.000
他	0.120	1.910	1.790

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.559	16.259
PBR (株価純資産倍率)	2.523	2.427
PSR (株価売上高倍率)	1.959	1.727
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.205	10.138
配当利回り	2.544	2.549
5年間の利益成長	9.149	10.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.770	11.984
金融	16.020	20.242
ハイテク	13.690	16.822
エネルギー	10.230	7.622
ヘルスケア	9.470	8.802
景気連動型消費財	6.850	8.380
消費者向け循環株	5.900	6.946
素材	5.790	5.646
公益事業	5.550	4.336
不動産	3.900	3.890
通信サービス	3.820	6.005

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	21.14	-	-
AGF Total Return Bond	-	20.92	-	-
AGF Global Dividend	-	12.03	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	7.03	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	6.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	5.94	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5.00	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	4.81	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	4.01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.82	-	-

AGF Investments Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,262.5	-297.5	-0.75%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.195	+0.191	+0.18%

金	2,701.57	+10.77	+0.40%
原油 WTI	74.36	+0.44	+0.60%
銀	31.155	+0.140	+0.45%
米国綿花2番	68.59	+0.05	+0.07%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.35	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,466.85	+9.44	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0284	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.86	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.01	+0.03	+0.03%
ポンド/円	194.40	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,886.0	-76.0	-1.92%

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