AGF Emerging Markets Bond Series F (0P0000RVJB)

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8.816 +0.010 +0.13%

14/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: AGF Investments Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 272.08M

0P0000RVJB 保有資産

AGF Emerging Markets Bond Series F (0P0000RVJB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AGF Emerging Markets Bond Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.990	34.090	28.100
債券	94.010	94.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	100.000

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.69	1,034.89	+0.45%
Czech (Republic of) 0.25%	CZ0001005037	3.35	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3.11	-	-
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	2.79	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.65	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.11	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.07	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.07	-	-

AGF Investments Inc.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.18B	4.34	1.10	2.92
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.87B	3.88	-0.01	2.07
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.87B	4.48	0.71	2.85
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.27B	9.11	3.79	4.92
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.27B	8.36	2.88	3.96

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,562.5	-340.0	-0.87%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,224.55	-18.18	-0.09%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.564	-0.034	-0.03%

金	2,570.15	-2.75	-0.11%
原油 WTI	68.17	-0.53	-0.77%
銀	30.665	+0.096	+0.31%
米国綿花2番	67.49	-0.83	-1.21%
排出権	66.77	-1.50	-2.20%
米国シカゴコーン	418.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	279.90	+0.50	+0.18%

ドル/円	155.65	-0.60	-0.38%
ドル/ウォン	1,396.15	-8.60	-0.61%
ユーロ/ドル	1.0560	+0.0030	+0.28%
ユーロ/円	164.37	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.5215	-0.0295	-0.65%
豪ドル/円	100.56	-0.32	-0.32%
ポンド/円	196.93	-0.99	-0.50%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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