Geostrategy Fund I (0P00014F83)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1111G8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.55M

0P00014F83 保有資産

AHP Aristoteles Fonds UI I (0P00014F83) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AHP Aristoteles Fonds UI I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	14.860	14.860
株式	72.110	72.110
債券	7.470	7.470
転換社債	5.560	5.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.070	15.169
PBR (株価純資産倍率)	1.158	2.146
PSR (株価売上高倍率)	0.659	1.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.772	9.146
配当利回り	1.837	2.847
5年間の利益成長	15.862	10.442

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.930	15.313
金融	18.220	16.304
ハイテク	14.710	17.424
ヘルスケア	13.690	12.047
通信サービス	10.090	6.383
景気連動型消費財	9.040	11.582
素材	7.140	7.486
不動産	3.070	3.637
消費者向け循環株	2.450	7.406
エネルギー	1.660	4.930

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tui	DE000TUAG505	6.23	7.144	-1.11%
JDC Group	DE000A0B9N37	5.74	22.70	+6.07%
11 AG	DE0005545503	4.70	11.600	-7.05%
IONOS SE	DE000A3E00M1	4.08	23.05	-0.43%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3.80	72.400	0.00%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2.72	49.89	-1.21%
メルク	DE0006599905	2.61	136.05	-0.66%
Stroeer	DE0007493991	2.58	57.100	-1.21%
インドラシステマス	ES0118594417	2.53	16.890	+0.60%
Assytem	FR0000074148	2.37	43.15	0.00%

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,212.5	+80.0	+0.20%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.75	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,441.49	+2.06	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.22	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.16	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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