Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A (0P00017201)

ヘルシンキ

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1.045 -0.000 -0.03%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000185442

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 461.66M

0P00017201 保有資産

Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond (0P00017201) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	43.550	92.100	48.550
債券	56.450	56.450	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.914	67.487
デリバティブ	-1.653	111.184
現金	44.739	43.793

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 76

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	3.46	-	-
Uruguay (Republic of) 4.375%	-	3.41	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 7.2%	XS2352749142	3.28	-	-
Uganda (Republic of) 17%	UG12K0304317	2.90	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%	XS2701167442	2.62	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 14%	XS2365392450	2.52	-	-
Costa Rica (Republic of) 10.58%	XS1559107989	2.31	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 7%	XS2560739943	2.10	-	-
Uganda (Republic of) 14.25%	UG12K2206346	1.86	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 9.8106%	XS2411190254	1.80	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	645.52M	0.91	0.37	0.40
Aktia Likvida D	645.52M	0.97	0.59	0.62
Aktia Corporate Bond B	539.42M	0.96	-2.27	1.52
Aktia Corporate Bond D	539.42M	1.03	-2.00	1.80
Aktia Corporate Bond A	539.42M	0.96	-2.27	1.52

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日経平均株価	37,689.50	+61.02	+0.16%
日経225先物 (F)	37,690.0	-142.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,652.52	+23.90	+0.91%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,591.30	-91.70	-1.19%
米ドル指数	105.470	+0.035	+0.03%

金	2,339.90	-2.60	-0.11%
原油 WTI	83.78	+0.21	+0.25%
銀	27.305	-0.048	-0.18%
米国綿花2番	81.23	+0.21	+0.26%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	155.62	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,375.24	+3.84	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0726	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	166.90	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.7820	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	101.58	+0.12	+0.11%
ポンド/円	194.56	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	6,297.0	+25.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	7,716.0	+113.0	+1.49%
トヨタ自動車	3,480.0	-17.0	-0.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,550.0	-1.5	-0.10%
ブイ・テクノロジー	2,482.0	-6.0	-0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,005.0	+7.0	+0.23%

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