Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fund A (0P0000IRA0)

Johannesburg

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2.446 -0.010 -0.56%

08/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000049045

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 388.7M

0P0000IRA0 保有資産

Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fun (0P0000IRA0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.660	13.670	0.010
株式	38.420	42.550	4.130
債券	47.920	47.920	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.115	12.558
PBR (株価純資産倍率)	1.508	1.819
PSR (株価売上高倍率)	1.100	1.392
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.367	6.575
配当利回り	4.202	3.583
5年間の利益成長	12.741	11.510

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.130	22.512
通信サービス	20.210	12.202
素材	18.880	13.152
景気連動型消費財	10.500	10.769
消費者向け循環株	10.460	9.181
不動産	5.930	8.284
製造業	2.740	5.767
エネルギー	1.550	2.213
ハイテク	0.350	9.381
ヘルスケア	0.250	6.707

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.90	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.99	369,378	+1.19%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.45	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.61	22,056	+0.29%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.59	7,515	-1.29%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.47	-	-
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth	INF109K01AH4	2.35	42.834	+0.01%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2.22	-	-
Absa	ZAE000255915	2.07	19,635	+0.18%
Prosus	NL0013654783	1.94	34.65	+0.81%

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	13.99	8.11	8.03
Investment Solutions Property Equit	1.39B	28.43	10.80	3.00
Investment Solutions Strategic Glob	1.08B	11.01	6.82	10.41
Investment Solutions Global Equity	320.52M	20.62	9.10	13.19
Alexander Forbes Inv Aggr Passive A	270.24M	12.31	9.32	-

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日経平均株価	39,226.50	-395.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,225.0	-335.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,521.33	-0.57	-0.02%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,287.20	-42.00	-0.50%
米ドル指数	109.060	+0.056	+0.05%

金	2,697.14	+6.34	+0.24%
原油 WTI	74.15	+0.23	+0.31%
銀	31.128	+0.113	+0.36%
米国綿花2番	68.63	+0.09	+0.13%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.30	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,460.18	+2.77	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.03	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4755	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	98.06	+0.08	+0.08%
ポンド/円	194.71	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,197.0	-217.0	-2.58%
SoftBank Group Corp.	9,237.0	-92.0	-0.99%
トヨタ自動車	2,970.0	-35.0	-1.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,897.5	-20.0	-1.04%
ブイ・テクノロジー	2,392.0	-6.0	-0.25%
日立製作所	3,820.0	-89.0	-2.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,880.0	-82.0	-2.07%

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