ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP (0P0000U0V5)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRTPZOCTF004

S/N: 01.975.502/0001-09

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 926.17M

0P0000U0V5 保有資産

ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (0P0000U0V5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.214	2,998.780
社債	28.794	14.073
現金	-0.008	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	27.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.85	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.95	15,641.430	+0.00%
Banco Bradesco SA 0.96992%	BRBBDCLFC373	8.47	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 1.002%	BRBRIVLFILU6	6.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.82	-	-
Banco Bradesco SA 0.51002%	BRBBDCLTRW61	2.62	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNDC3	2.33	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	352.46M	9.13	12.01	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	308.57M	9.02	13.09	9.75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.97M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	130.88M	9.12	12.02	9.10
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.08M	6.52	10.09	8.43

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,870.0	+285.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,650.50	0.00	0.00%
原油 WTI	69.08	-2.16	-3.03%
銀	30.770	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.12	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.75	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.4540	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	100.22	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.73	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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