ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP (0P0000U0V5)

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05/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRTPZOCTF004

S/N: 01.975.502/0001-09

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 935.3M

0P0000U0V5 保有資産

ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (0P0000U0V5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.420	9.430	0.010
債券	90.580	90.580	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.735	2,949.540
社債	35.269	13.455

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	17.13	4,279.400	+0.16%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.69	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.96992%	BRBBDCLFC373	9.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	9.42	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.94	-0.030	0%
Banco Alfa de Investimentos SA 1.002%	BRBRIVLFILU6	7.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.67	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.93	0.086	0%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.26	0.004	0%
Banco Bradesco S.A. 0.51002%	BRBBDCLTRW61	2.93	-	-

Banco Alfa Investimentos SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322.91M	4.45	11.74	9.68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	348.41M	5.26	11.35	9.12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	261.63M	3.13	8.86	8.78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	86.45M	2.35	9.21	8.51
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	128.95M	5.27	11.37	9.10

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,115.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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