ALFA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIDOR PROFISSIONAL (0P0000U2EB)

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07/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRPVDCCTF010

S/N: 05.124.921/0001-80

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 134.17M

0P0000U2EB 保有資産

ALFA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2EB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALFA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.011	3,008.430
現金	-0.011	2,304.360

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	84.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	8.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.12	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

Banco J. Safra SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	721.75M	10.28	12.72	9.47
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	340.39M	10.04	12.11	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	306.6M	10.60	13.12	9.81
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	212.42M	6.01	10.19	8.59
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.29M	6.52	10.09	8.43

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日経平均株価	39,237.50	-384.00	-0.97%
日経225先物 (F)	39,240.0	-320.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,518.99	-2.91	-0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.195	+0.191	+0.18%

金	2,700.11	+9.31	+0.35%
原油 WTI	74.27	+0.35	+0.47%
銀	31.115	+0.100	+0.32%
米国綿花2番	68.53	-0.01	-0.01%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-0.65	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.36	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,463.69	+6.28	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0284	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.86	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.02	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.43	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,060.0	-354.0	-4.21%
SoftBank Group Corp.	9,269.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	2,942.5	-62.5	-2.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.0	-14.5	-0.76%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,819.0	-90.0	-2.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,888.0	-74.0	-1.87%

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