ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U2F2)

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07/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRAFRFCTF018

S/N: 08.058.757/0001-48

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 306.42M

0P0000U2F2 保有資産

ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U2F2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.080	6.340	0.260
債券	93.920	93.970	0.050

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.037	3,008.430
社債	34.711	14.177
現金	5.253	2,304.360

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.09	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.94	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.24	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	7.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.53	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.34	1,034.89	+0.00%
Banco ABC Brasil SA 6.88662%	BRABCBAGIZI3	1.71	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.67	15,533.330	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS072	1.66	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	1.64	-	-

Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	721.75M	10.28	12.72	9.47
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	340.39M	10.04	12.11	9.12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	212.42M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	134.64M	10.03	12.11	9.10
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.29M	6.52	10.09	8.43

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,225.0	-335.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.210	+0.206	+0.19%

金	2,702.10	+11.30	+0.42%
原油 WTI	74.33	+0.41	+0.55%
銀	31.150	+0.135	+0.44%
米国綿花2番	68.56	+0.02	+0.03%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-0.65	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.37	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,466.79	+9.38	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0283	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	162.87	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.02	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.35	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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