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Alfred Berg Likviditet R (NOK) (0P00000MSZ)

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14/02 - 終了. NOK 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ノルウェー
ISIN:  NO0010089485 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.08B
Alfred Berg Likviditet 84.601 +0.010 +0.02%

0P00000MSZ 保有資産

 
Alfred Berg Likviditet (0P00000MSZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alfred Berg Likviditet ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 39.820 52.910 13.090
債券 53.140 53.140 0.000
転換社債 7.030 7.030 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 39.822 36.569
社債 43.527 61.698
国債 9.616 14.131

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bergen (City Of) 5.159% NO0012947458 7.69 - -
Nordea Bank ABP 5.64% NO0010882558 4.81 - -
Swedbank AB (publ) 5.4% XS2199275251 4.81 - -
Storebrand Bank ASA 5.47% NO0012617697 3.85 - -
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.23% NO0013324152 3.84 - -
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.58% NO0013042465 3.20 - -
Brage Finans As 5.66% NO0013321380 2.90 - -
SpareBank 1 Nord-Norge 5.44% NO0010886666 2.89 - -
SpareBank 1 Ostlandet 5.63% NO0010886831 2.89 - -
SpareBank 1 Nord-Norge 1.92% NO0010861032 2.36 - -

Alfred Berg Kapitalforvaltning ASの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Alfred Berg Nordic Inv Grade Class 8.54B 7.51 4.16 -
  Alfred Berg Nordic Inv Grade Inst 8.54B 7.61 4.26 -
  Alfred Berg Hoyrente C NOK 5.23B 0.84 9.85 5.77
  Alfred Berg Kort Stat 745.64M 0.48 2.35 1.08
  Alfred Berg OMF Kort 426.77M 0.61 3.93 2.15
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