Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID USD Inc (0P00012JO0)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P00012JO0 保有資産

Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Algebris Financial Income Fund I USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.500	25.510	0.010
株式	32.930	32.940	0.010
債券	35.930	36.020	0.090
転換社債	0.860	0.860	0.000
優先株式	4.780	4.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.551	17.260
PBR (株価純資産倍率)	0.890	2.788
PSR (株価売上高倍率)	1.115	2.027
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.291	11.491
配当利回り	5.827	2.517
5年間の利益成長	10.040	11.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	93.860	16.966
不動産	4.130	6.818
製造業	2.010	10.707

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 163

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.15	4.3525	-0.40%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.61	-	-
スタンダード・チャータード・ピーエルシー	GB0004082847	1.61	985.40	+1.38%
NatWest Group PLC	-	1.31	-	-
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	1.30	9.305	+0.03%
Prudential	GB0007099541	1.28	626.60	-0.29%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.21	-	-
アクサ・エクイタブル・ホールディングス	US29452E1010	1.16	46.52	+3.42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.10	-	-

Algebris (UK) Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Algebris Financial Income Fund R US		1.03B	18.89	11.67	8.59

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,107.5	+277.5	+0.71%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,847.50	-69.06	-0.35%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.705	+0.354	+0.33%

金	2,642.54	-2.56	-0.10%
原油 WTI	69.76	+0.30	+0.43%
銀	30.238	+0.280	+0.93%
米国綿花2番	68.91	+0.85	+1.25%
排出権	66.95	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.71	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,452.44	+6.03	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	163.19	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.35%
ポンド/円	196.81	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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