Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID USD Inc (0P00012JO0)

アイルランド

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174.050 +0.050 +0.03%

13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P00012JO0 保有資産

Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Algebris Financial Income Fund I USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.690	24.710	0.020
株式	36.200	36.220	0.020
債券	33.920	34.000	0.080
転換社債	0.780	0.780	0.000
優先株式	4.410	4.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.993	17.487
PBR (株価純資産倍率)	0.873	2.827
PSR (株価売上高倍率)	1.035	2.037
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	26.674	11.677
配当利回り	5.808	2.492
5年間の利益成長	11.443	10.489

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	96.840	17.691
不動産	3.160	6.713

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 162

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.02	5.7920	+1.22%
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	1.61	12.050	+0.84%
Prudential	GB0007099541	1.37	726.80	0.00%
アクサ・エクイタブル・ホールディングス	US29452E1010	1.30	55.34	+2.98%
NatWest Group PLC	-	1.24	-	-
プルデンシャル・ファイナンシャル	US7443201022	1.20	111.56	-0.31%
メットライフ	US59156R1086	1.18	81.70	-0.78%
UniCredit	IT0005239360	1.18	46.860	+1.58%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.17	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.13	-	-

Algebris (UK) Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Algebris Financial Income Fund R US		1.16B	4.15	11.03	9.10

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日経平均株価	39,217.50	+53.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,210.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,607.10	+16.05	+0.62%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.50	-37.30	-0.44%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,914.81	+14.11	+0.49%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.843	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.75	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,440.50	+1.07	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.21	-0.44	-0.28%
トルコリラ/円	4.1920	-0.0100	-0.24%
豪ドル/円	96.57	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.07	-0.57	-0.30%

大塚ホールディングス	7,709.0	+384.0	+5.24%
SoftBank Group Corp.	9,740.0	+103.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,761.0	-43.5	-1.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,977.5	+34.0	+1.75%
ブイ・テクノロジー	2,306.0	-28.0	-1.20%
日立製作所	4,414.0	+102.0	+2.37%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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