Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1)

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17/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177358

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 185.14B

0P000102Q1 保有資産

Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Balanced Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.470	17.550	2.080
株式	58.780	67.210	8.430
債券	11.630	11.630	0.000
転換社債	0.090	0.090	0.000
他	14.030	14.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.985	11.531
PBR (株価純資産倍率)	1.114	1.686
PSR (株価売上高倍率)	0.752	1.188
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.330	6.968
配当利回り	5.032	4.355
5年間の利益成長	11.524	10.916

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.760	21.079
素材	20.600	14.998
消費者向け循環株	17.300	10.499
景気連動型消費財	9.560	10.907
製造業	7.400	6.068
通信サービス	6.850	12.689
エネルギー	4.300	2.868
ハイテク	4.170	8.016
ヘルスケア	2.830	7.168
不動産	1.540	7.922
公益事業	0.710	0.897

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 210

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.59	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.55	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4.24	54.16	+0.56%
British American Tobacco	GB0002875804	3.79	2,293.0	+0.75%
Orbis Optimal SA USD	-	3.54	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.13	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2.88	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	2.82	475.00	+0.46%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2.62	-	-
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	2.28	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	185.14B	1.69	11.06	8.33
Allan Gray Balanced Fund X	185.14B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund A	52.21B	2.15	9.64	8.10
Allan Gray Stable Fund C	52.21B	1.19	9.57	8.24
Allan Gray Stable Fund X	52.21B	10.86	11.92	-

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	37,772.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,722.18	-31.13	-0.08%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.990	+0.226	+0.21%

金	2,395.80	+7.40	+0.31%
原油 WTI	82.80	+0.11	+0.13%
銀	28.315	-0.085	-0.30%
米国綿花2番	78.35	-1.21	-1.52%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	427.25	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	154.62	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,381.20	+2.35	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0645	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	164.59	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.7550	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	99.26	-0.09	-0.09%
ポンド/円	192.31	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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