Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

Johannesburg

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22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 786.02M

0P0000IQZ9 保有資産

Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Optimal Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	97.700	98.460	0.760
株式	2.290	86.100	83.810

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.092	15.672
PBR (株価純資産倍率)	1.252	2.199
PSR (株価売上高倍率)	0.932	1.557
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.893	9.403
配当利回り	4.606	2.487
5年間の利益成長	15.220	13.300

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	32.140	7.622
消費者向け循環株	23.400	7.301
金融	22.100	13.492
通信サービス	13.230	8.555
景気連動型消費財	4.320	13.853
製造業	1.670	16.150
エネルギー	1.420	5.591
不動産	1.270	5.367
ヘルスケア	0.450	13.614

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
British American Tobacco	GB0002875804	8.48	2,969.0	+1.57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.66	52.58	+0.65%
Naspers	ZAE000325783	6.66	405,870	-0.89%
Gold Fields	ZAE000018123	5.18	28,164	+3.70%
Absa	ZAE000255915	4.95	17,200	0.00%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.67	7,792	-0.85%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	4.49	25.95	+2.98%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4.41	9,791	+1.20%
Mondi	GB00BMWC6P49	3.78	1,195.50	+2.35%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.60	5,044	+2.88%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	200.1B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.1B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.1B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.71B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.71B	7.91	9.95	8.35

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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