Alleanza Obbligazionario A (0P00000UCL)

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19/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051934

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.33B

0P00000UCL 保有資産

Alleanza Obbligazionario A (0P00000UCL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alleanza Obbligazionario A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	9.530	10.450	0.920
債券	91.700	96.730	5.030
転換社債	0.410	0.410	0.000
優先株式	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.277	15.589
PBR (株価純資産倍率)	1.747	2.163
PSR (株価売上高倍率)	1.328	1.484
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.195	9.259
配当利回り	3.821	3.021
5年間の利益成長	8.117	10.555

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.990	16.916
製造業	17.030	14.579
ハイテク	15.150	16.789
景気連動型消費財	12.320	10.807
通信サービス	7.260	6.303
ヘルスケア	5.730	12.703
エネルギー	5.270	4.821
素材	5.080	6.149
消費者向け循環株	5.030	7.773
公益事業	3.990	4.439
不動産	2.170	2.984

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 476

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	3.18	-	-
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.10	117.60	-0.12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.90	100.75	-0.01%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.75	111.56	-0.12%
イタリア２０年	IT0003256820	2.69	4.055	-0.25%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.57	112.940	-0.13%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.52	111.34	-0.10%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2.50	109.59	-0.03%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.40	106.250	-0.09%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	2.23	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Alto Bilanciato	980.52M	3.89	2.84	3.42
Fondo Alto Internazionale Azionario	506.36M	9.56	4.31	7.54
Fondo Alto America Azionario	482.37M	8.26	0.96	8.59
Fondo Alto Pacifico Azionario	282.68M	4.38	0.20	3.18
Fondo Alto Azionario	263.94M	3.85	-1.48	2.57

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.454	+0.133	+0.13%

金	2,647.20	+32.60	+1.25%
原油 WTI	71.25	+0.09	+0.13%
銀	31.495	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	73.54	+0.51	+0.70%
排出権	63.56	+0.74	+1.18%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.92	+1.30	+0.91%
ドル/ウォン	1,332.51	+5.64	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1164	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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