Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W EUR (0P0000XUDR)

ルクセンブルグ

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912.930 +0.370 +0.04%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.17B

0P0000XUDR 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.890	6.260	0.370
株式	0.060	0.060	0.000
債券	93.150	93.150	0.000
転換社債	0.900	0.900	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.021	16.972
PBR (株価純資産倍率)	1.945	2.256
PSR (株価売上高倍率)	1.454	1.791
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.945	9.731
配当利回り	3.694	2.663
5年間の利益成長	8.646	11.320

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.810	45.267
製造業	17.360	16.629
ハイテク	17.350	13.862
景気連動型消費財	15.080	12.308
消費者向け循環株	7.170	8.894
ヘルスケア	6.100	6.554
エネルギー	4.890	7.386
通信サービス	4.310	7.839
素材	4.050	7.815
公益事業	3.880	4.959

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 301

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.36	91.950	-0.28%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.62	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.55	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.44	99.45	+0.02%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.43	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.43	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.42	98.951	0.00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.41	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1.37	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.35	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	3.79B	3.29	2.15	0.54
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.2B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.2B	5.22	-2.18	1.41
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.2B	5.18	-2.22	1.42
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.2B	4.78	-2.66	0.96

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日経平均株価	38,801.50	-549.00	-1.40%
日経225先物 (F)	38,852.5	-377.5	-0.96%
韓国総合株価指数	2,430.77	-51.80	-2.09%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,613.50	+7.20	+0.28%
原油 WTI	68.32	+0.20	+0.29%
銀	31.075	+0.316	+1.03%
米国綿花2番	68.73	-0.13	-0.19%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.60	-1.40	-0.33%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.78	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,407.16	+1.36	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.35	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.5025	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	101.16	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.27	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	9,060.0	-281.0	-3.01%
SoftBank Group Corp.	9,192.0	-217.0	-2.31%
トヨタ自動車	2,670.5	-46.5	-1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,846.0	-151.0	-3.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,498.0	+44.0	+1.27%

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