Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR (0P00015BJF)

ルクセンブルグ

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08/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145633407

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.2B

0P00015BJF 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00015BJF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.820	150.560	46.740
転換社債	1.720	1.720	0.000
優先株式	0.950	0.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.268	13.092
PBR (株価純資産倍率)	0.432	1.690
PSR (株価売上高倍率)	1.293	6.759
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.195
配当利回り	3.274	3.057
5年間の利益成長	20.139	15.103

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.174	78.736
デリバティブ	-2.387	11.889
国債	11.565	11.807
現金	-5.072	12.379

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 332

売持保有資産数: 45

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.29	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.56	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.36	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.26	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	2.16	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1.59	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.58	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1.36	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.09B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.28B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.2B	6.72	-1.56	1.49
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.2B	6.80	-1.48	1.58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.2B	6.73	-1.56	1.51

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,547.5	-412.5	-1.03%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,294.43	-22.32	-0.11%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,679.51	+7.11	+0.27%
原油 WTI	73.12	-0.20	-0.27%
銀	30.872	+0.182	+0.59%
米国綿花2番	68.31	+0.08	+0.12%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.08	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,461.95	+3.47	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	162.91	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.90	-0.51	-0.52%
ポンド/円	194.12	-1.59	-0.81%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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