Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc (0P00016EMR)

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14/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A14N9R3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.71M

0P00016EMR 保有資産

Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc (0P00016EMR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.140	5.290	0.150
株式	94.860	94.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.814	18.218
PBR (株価純資産倍率)	2.488	3.302
PSR (株価売上高倍率)	1.863	2.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.169	14.079
配当利回り	3.014	2.883
5年間の利益成長	7.259	10.583

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	30.570	30.261
金融	21.540	20.102
製造業	14.170	16.155
消費者向け循環株	11.690	13.822
素材	7.390	8.377
ハイテク	5.290	3.826
通信サービス	5.010	2.727
景気連動型消費財	4.340	5.353

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	8.83	92.73	+0.85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.79	261.60	-0.57%
ネスレ	CH0038863350	8.75	78.74	+1.31%
Sunrise Communications Group AG	CH0267291224	4.75	-	-
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	4.63	526.40	+1.19%
Sika	CH0418792922	4.44	237.80	+0.46%
スイス・リー	CH0126881561	4.01	121.20	+0.54%
Straumann Holding AG	CH0012280076	3.71	-	-
ロンザ	CH0013841017	3.60	558.80	+0.14%
Partners Group	CH0024608827	3.01	1,244.00	+2.30%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	42.61M	3.09	2.25	6.27
Allianz Fonds Schweiz A CHF	62.92M	11.93	-0.22	5.99
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	183.78K	-2.05	4.52	-

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日経平均株価	38,912.50	+408.50	+1.06%
日経225先物 (F)	38,920.0	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,409.41	-9.45	-0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,269.90	+45.90	+0.56%
米ドル指数	106.695	+0.097	+0.09%

金	2,574.55	+1.65	+0.06%
原油 WTI	68.27	-0.43	-0.63%
銀	30.617	+0.048	+0.16%
米国綿花2番	68.21	-0.19	-0.28%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,400.83	-3.92	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.84	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5430	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	101.05	+0.17	+0.17%
ポンド/円	198.24	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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