Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT EUR (0P00000I1Q)

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45.720 -0.050 -0.11%

26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797217

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 12.3M

0P00000I1Q 保有資産

Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT EUR (0P00000I1Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.040	22.360	0.320
債券	77.950	77.950	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	43.743	21.348
証券化商品	34.210	11.329
現金	22.047	25.460

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Niedersachsen (Land) 0.375%	DE000A2AAKB1	8.71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.125%	DE000A1R07S9	7.88	-	-
Erste Abwicklungsanstalt 0%	DE000EAA0517	7.80	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.5%	FR0012467991	7.79	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.375%	DE000NRW0GJ4	6.93	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25%	XS1916387431	5.21	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.375%	XS1377237869	5.19	-	-
European Investment Bank 4.125%	XS0290050524	4.57	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 0.25%	XS1784067529	4.33	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.25%	FR0013328218	4.31	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	17.95M	-3.15	-2.03	-0.15
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT	13.72M	-12.33	-6.14	0.26
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	11.93M	-2.64	-2.21	-1.52
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	7.99M	-29.14	-12.79	0.16

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日経平均株価	39,244.50	-456.00	-1.15%
日経225先物 (F)	39,237.5	-190.0	-0.48%
韓国総合株価指数	2,782.04	-10.01	-0.36%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,705.10	-77.90	-1.00%
米ドル指数	105.617	-0.097	-0.09%

金	2,309.20	-4.00	-0.17%
原油 WTI	80.53	-0.37	-0.46%
銀	29.095	-0.161	-0.55%
米国綿花2番	75.14	-0.17	-0.23%
排出権	67.23	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	424.60	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.40	-0.40	-0.25%
ドル/ウォン	1,389.40	-3.50	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	171.49	-0.28	-0.16%
トルコリラ/円	4.8840	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	106.73	-0.18	-0.17%
ポンド/円	202.58	-0.41	-0.20%

大塚ホールディングス	6,628.0	-123.0	-1.82%
SoftBank Group Corp.	10,050.0	-45.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,258.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,669.0	+17.0	+1.03%
ブイ・テクノロジー	3,135.0	+10.0	+0.32%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,302.0	+22.0	+0.67%

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名前	価格	前日比	変動%
Allianz Fondsvors.	45.720	-0.050	-0.11%
7517	2,715.0	0.0	0.00%
Meritage Moderate.	13.550	-0.060	-0.44%