Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT EUR (0P00017X8U)

ルクセンブルグ

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1,050.880 +0.070 +0.01%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1328247389

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.14B

0P00017X8U 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00017X8U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.490	9.010	0.520
株式	0.030	0.030	0.000
債券	90.460	90.460	0.000
転換社債	1.020	1.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.999	16.959
PBR (株価純資産倍率)	1.829	2.289
PSR (株価売上高倍率)	1.350	1.780
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.004	9.813
配当利回り	3.865	2.792
5年間の利益成長	9.039	11.094

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.780	32.624
製造業	18.490	16.238
ハイテク	17.610	14.067
景気連動型消費財	14.360	11.659
消費者向け循環株	6.550	19.031
ヘルスケア	5.820	8.716
通信サービス	4.870	7.992
エネルギー	4.810	6.813
公益事業	3.890	4.965
素材	3.830	6.814

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 327

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.37	92.030	+0.01%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.43	99.450	+0.01%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.29	100.120	+0.08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.27	99.62	+0.01%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1.24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1.18	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.09B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.28B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.2B	6.98	-1.31	1.76
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.2B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.2B	6.80	-1.49	1.58

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,487.5	-472.5	-1.18%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,314.80	-1.95	-0.01%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.995	+0.069	+0.06%

金	2,688.89	+16.49	+0.62%
原油 WTI	74.11	+0.79	+1.08%
銀	31.003	+0.313	+1.02%
米国綿花2番	68.48	+0.25	+0.37%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	454.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	317.95	+1.50	+0.47%

ドル/円	157.93	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,459.22	+0.74	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.68	-0.70	-0.43%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0150	-0.33%
豪ドル/円	97.83	-0.58	-0.59%
ポンド/円	194.20	-1.51	-0.77%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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