AURETAS strategy balanced (LUX) B VI (0P0000JAVE)

ルクセンブルグ

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187.510 -0.940 -0.50%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636736

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 151.73M

0P0000JAVE 保有資産

AlphaBalanced B VI (0P0000JAVE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaBalanced B VI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.720	6.430	2.710
株式	54.400	54.400	0.000
債券	35.260	37.840	2.580
転換社債	1.510	1.510	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	5.080	5.130	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.568	16.786
PBR (株価純資産倍率)	3.152	2.566
PSR (株価売上高倍率)	2.512	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.078	10.856
配当利回り	1.709	2.432
5年間の利益成長	12.487	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.470	20.922
金融	16.240	15.729
ヘルスケア	13.310	12.492
景気連動型消費財	11.930	10.725
通信サービス	11.570	6.881
製造業	8.550	11.818
消費者向け循環株	3.010	7.351
公益事業	2.280	3.486
素材	1.900	5.022
不動産	1.470	3.890
エネルギー	1.270	3.985

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.57	10.24	-0.58%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.77	4.13	-0.24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.53	335.96	-0.52%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.83	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.21	257.08	-0.89%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.17	86.044	-0.42%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.70	4.72	-0.21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.69	45.82	-0.20%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.26	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	3.18	68.27	-0.70%

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	757.66M	-3.40	-13.51	-
LU1637618742	276.15M	-4.40	-15.08	-
LU1637618155	251.17M	-2.30	-10.28	-
AlphaBalanced B I	151.73M	13.75	2.00	3.27
AlphaBalanced B II	151.73M	13.76	2.06	3.34

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.30	+0.12	+0.16%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0271	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	161.57	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4280	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.58	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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