Alpha³ Defensiv B V (0P0000Z58Z)

ルクセンブルグ

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129.460 +0.060 +0.05%

24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0870412045

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.8M

0P0000Z58Z 保有資産

AlphaDefensiv B V (0P0000Z58Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaDefensiv B V ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.510	8.090	2.580
株式	27.660	27.660	0.000
債券	59.580	63.420	3.840
転換社債	1.690	1.690	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	5.540	5.540	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.393	16.083
PBR (株価純資産倍率)	2.932	2.323
PSR (株価売上高倍率)	2.175	1.648
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.325	9.731
配当利回り	1.724	2.613
5年間の利益成長	11.375	10.551

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.850	20.035
金融	17.510	16.425
ヘルスケア	13.690	12.525
景気連動型消費財	11.760	10.811
通信サービス	10.590	6.900
製造業	10.390	11.431
消費者向け循環株	3.510	7.798
素材	1.910	5.859
不動産	1.700	3.819
公益事業	1.700	3.713
エネルギー	1.400	3.944

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	16.25	87.108	+0.07%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	16.18	4.12	0.00%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	8.33	9.62	-0.41%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6.54	4.65	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	6.53	45.51	+0.11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.13	223.61	-0.45%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3.41	96.08	+0.09%
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS DR (D)	LU1686830065	3.41	124.10	0.00%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3.24	31.18	-0.02%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3.07	5.05	-0.03%

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	966.91M	5.49	-5.38	-
LU1637618155	417.3M	2.52	-4.93	-
LU1637618742	389.41M	4.60	-8.34	-
AlphaBalanced B I	142.36M	3.81	0.72	2.97
AlphaBalanced B II	142.36M	3.86	0.80	3.05

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日経平均株価	39,682.50	+477.00	+1.22%
日経225先物 (F)	39,675.0	+525.0	+1.34%
韓国総合株価指数	2,788.20	+13.81	+0.50%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,772.40	-66.40	-0.85%
米ドル指数	105.342	+0.083	+0.08%

金	2,325.40	-5.40	-0.23%
原油 WTI	81.29	+0.46	+0.57%
銀	29.200	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	74.89	-0.18	-0.24%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.88	+4.63	+1.08%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.79	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,389.32	-1.12	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0706	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	171.06	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.8435	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	106.83	+0.68	+0.64%
ポンド/円	202.73	+0.15	+0.07%

大塚ホールディングス	6,718.0	+130.0	+1.97%
SoftBank Group Corp.	10,115.0	+177.0	+1.78%
トヨタ自動車	3,271.0	-25.0	-0.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,655.0	+13.5	+0.82%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,270.0	+5.0	+0.15%

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