Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)

ニュージーランド

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1.604 +0.002 +0.12%

09/01 - 終了. NZD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: AMP Group

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 258.67M

0P0000HR7L 保有資産

AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	10.240	7.270
債券	97.020	144.480	47.460

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.462	74.910
社債	24.868	37.932
証券化商品	3.803	1.745
現金	1.868	4.970

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 43

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	7.23	96.693	+0.03%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	6.61	93.316	-0.14%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5.72	101.899	+0.03%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	5.68	85.050	-0.15%
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	5.35	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	4.54	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4.34	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2.85	80.802	-0.07%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2.82	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	2.81	-	-

Macquarie Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.05M	4.53	-0.12	1.97
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	1.90	-2.01	1.23
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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