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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 8.530 | 8.530 | 0.000 |
債券 | 89.990 | 89.990 | 0.000 |
転換社債 | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
買持保有資産数: 93
売持保有資産数: 3
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5.05 | 106.000 | -0.34% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3.11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2.90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2.83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2.43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.24 | 94.570 | +0.08% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2.12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2.11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2.09 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 389.83M | 3.77 | -0.47 | 1.06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 94.27M | 4.59 | 0.16 | 1.88 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17.67M | 4.32 | -0.16 | 1.52 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.71M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9.21M | 6.64 | 2.12 | 3.21 |
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