ANZ OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003658)

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2.380 -0.003 -0.14%

07/06 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60ANZ07978

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 11.42M

LP65003658 保有資産

ANZ OA AP-Bentham Global Income EF (LP65003658) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ANZ OA AP-Bentham Global Income EF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.950	34.890	10.940
債券	76.060	108.970	32.910

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.008	14.278
PBR (株価純資産倍率)	2.472	2.781
PSR (株価売上高倍率)	0.309	0.884
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.830	4.797
配当利回り	1.989	2.217
5年間の利益成長	-	10.258

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.376	42.256
国債	0.595	29.985
現金	25.715	19.589
デリバティブ	-1.744	11.869
証券化商品	4.437	14.154

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 945

売持保有資産数: 118

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32.87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1.20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1.11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0.99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0.97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0.87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0.83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0.76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.72	-	-

OnePath/ANZ Groupの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	5.43	5.29	5.51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40.02M	0.73	0.76	3.05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	1.03	1.48	1.86
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	1.15	1.78	2.20
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11.76M	0.70	0.68	2.69

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,207.5	-230.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,477.09	+89.33	+0.23%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.160	+0.056	+0.05%

金	2,370.80	+30.50	+1.30%
原油 WTI	78.48	-0.78	-0.98%
銀	28.483	+0.118	+0.42%
米国綿花2番	77.52	-1.08	-1.37%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	465.10	+8.10	+1.77%
米国コーヒー	200.80	-0.65	-0.32%

ドル/円	155.82	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,370.70	+5.61	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0774	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	167.88	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8380	+0.0170	+0.35%
豪ドル/円	102.94	+0.02	+0.02%
ポンド/円	195.24	+0.52	+0.27%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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