Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A (0P00000V4W)

ウィーン

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6.080 -0.010 -0.16%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000819487

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 193.38M

0P00000V4W 保有資産

Apollo Euro Corporate Bond Fund A (0P00000V4W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Apollo Euro Corporate Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	31.570	31.100
債券	99.330	99.330	0.000
転換社債	0.200	0.200	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.329	79.121
デリバティブ	31.407	11.479
現金	-30.934	12.262

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.27	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	1.17	-	-
Concentrix Corp. 6.85%	-	1.06	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%	XS2721465271	1.04	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.97	-	-
Mundys S.p.A 4.5%	XS2864439158	0.93	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	0.93	-	-
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	0.92	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	0.92	-	-
PostNL NV 4.75%	XS2803804314	0.90	-	-

Security Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	193.38M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	177.52M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	175.93M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A2 A	152.62M	2.94	-1.89	0.26
Apollo 2 Global Bond T	147.76M	2.45	-2.38	0.01

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,830.0	-730.0	-1.85%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,008.69	-626.51	-1.47%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.465	+0.461	+0.42%

金	2,716.31	+25.51	+0.95%
原油 WTI	76.67	+2.75	+3.72%
銀	31.300	+0.285	+0.92%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.84	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,473.32	+15.91	+1.09%
ユーロ/ドル	1.0248	-0.0051	-0.50%
ユーロ/円	161.75	-1.10	-0.68%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	97.04	-0.94	-0.96%
ポンド/円	192.80	-1.77	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Apollo Euro Corpo.	6.080	-0.010	-0.16%