APS Income Fund Accumulation (LP68271946)

マルタ

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180.030 -0.120 -0.07%

06/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マルタ

発行者: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 56.38M

LP68271946 保有資産

APS Income Fund Accumulation (LP68271946) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APS Income Fund Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.740	1.740
株式	24.440	24.440
債券	69.380	69.380
転換社債	4.440	4.440

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.140	15.242
PBR (株価純資産倍率)	1.478	2.117
PSR (株価売上高倍率)	3.251	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.917	8.714
配当利回り	2.455	2.579
5年間の利益成長	21.824	12.270

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.560	12.476
不動産	17.500	2.751
景気連動型消費財	12.130	12.763
ハイテク	11.890	17.901
消費者向け循環株	10.910	6.781
通信サービス	8.900	7.953
金融	8.110	16.666
エネルギー	5.480	5.327
公益事業	1.510	3.860

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5.77	84.000	-0.05%
Malta International Airport	MT0000250101	5.76	6.250	0.00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5.20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5.07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3.00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2.92	97.910	-0.11%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2.67	6.500	-0.76%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2.66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2.62	0.480	0.00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2.47	98.610	-0.02%

APS Funds SICAV p.l.c.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
APS Income Fund Distribution	56.38M	1.30	-3.12	1.01
APS Regular Income Ethical Class D	37.49M	2.55	-2.97	1.40
APS Regular Income Ethical Class A	37.49M	2.62	-2.38	1.64
APS Regular Income Ethical Class C	37.49M	2.54	-2.45	1.57
APS Regular Income Ethical Class B	37.49M	2.62	-2.90	1.47

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日経平均株価	38,819.00	-235.50	-0.60%
日経225先物 (F)	38,417.5	-517.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,521.92	-14.83	-0.58%
NYダウ	44,303.40	-444.23	-0.99%
独DAX	21,787.00	-115.42	-0.53%
S&P/ASX 200	8,511.40	-9.30	-0.11%
米ドル指数	107.930	+0.380	+0.35%

金	2,887.60	+10.90	+0.38%
原油 WTI	71.00	+0.39	+0.55%
銀	32.443	-0.183	-0.55%
米国綿花2番	65.63	-0.40	-0.61%
排出権	80.65	+0.35	+0.44%
米国シカゴコーン	487.50	-7.75	-1.56%
米国コーヒー	404.35	+0.40	+0.10%

ドル/円	151.40	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,453.44	+7.89	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0327	-0.0054	-0.96%
ユーロ/円	156.35	-0.86	-0.55%
トルコリラ/円	4.2060	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	94.94	-0.21	-0.22%
ポンド/円	187.87	-0.43	-0.23%

大塚ホールディングス	7,926.0	-82.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	9,683.0	-83.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,824.5	-79.0	-2.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.0	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-22.0	-0.95%
日立製作所	4,080.0	+10.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	4,160.0	-67.0	-1.59%

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	APS Income Fund A.	180.030	-0.120	-0.07%