JUST WEALTH SICAV SA (0P000021SV)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0166081036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.06M

0P000021SV 保有資産

ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA (0P000021SV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	79.130	79.130	0.000
債券	57.700	63.530	5.830
転換社債	0.530	0.530	0.000
他	2.640	2.640	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.924	15.235
PBR (株価純資産倍率)	3.537	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.571	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.229	8.866
配当利回り	1.627	2.579
5年間の利益成長	11.949	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.860	17.877
金融	11.390	16.653
ヘルスケア	11.130	11.242
景気連動型消費財	10.250	12.758
通信サービス	8.760	7.946
製造業	8.270	12.471
消費者向け循環株	5.470	6.795
不動産	4.650	2.743
エネルギー	3.180	5.329
素材	2.880	6.189
公益事業	2.160	3.863

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Option on S&P 500	-	35.64	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	14.81	3.93	-0.51%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.72	629.24	-0.32%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.80	1,221.91	-0.25%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6.73	17.95	-0.22%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	6.44	50.60	-0.37%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5.94	179.920	+0.20%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.77	123.920	+0.16%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	4.74	4.08	-0.24%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.22M	7.81	11.40	-
ES0165265002	62.66M	28.36	5.78	-
ES0141116006	52.88M	9.66	18.08	-
ES0141116030	51.45M	9.24	16.93	-
ES0168798009	21.98M	19.06	0.98	-

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日経平均株価	39,052.50	-120.00	-0.31%
日経225先物 (F)	39,062.5	-232.5	-0.59%
韓国総合株価指数	2,439.37	-2.64	-0.11%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	+0.143	+0.13%

金	2,630.09	+1.89	+0.07%
原油 WTI	69.41	+0.17	+0.25%
銀	30.260	+0.071	+0.24%
米国綿花2番	69.15	-0.29	-0.42%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.10	-0.65	-0.15%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.09	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,453.01	+0.04	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0392	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.24	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.88	-0.28	-0.29%
ポンド/円	196.85	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,582.0	-18.0	-0.21%
SoftBank Group Corp.	8,788.0	-148.0	-1.66%
トヨタ自動車	2,835.5	-1.5	-0.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-27.0	-1.12%
日立製作所	3,867.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,814.0	+26.0	+0.69%

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