FSSA Asian Growth Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CA8)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 190.18M

0P00000CA8 保有資産

First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio (0P00000CA8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Asian Growth Fund Class I (Accumulatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.030	0.030	0.000
株式	99.970	99.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.272	14.153
PBR (株価純資産倍率)	2.112	1.906
PSR (株価売上高倍率)	1.722	1.875
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.086	8.252
配当利回り	2.289	2.653
5年間の利益成長	8.511	13.962

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.990	28.294
金融	23.340	22.223
消費者向け循環株	20.670	4.110
景気連動型消費財	10.220	17.045
製造業	7.850	6.963
通信サービス	7.280	9.533
素材	4.080	3.322
ヘルスケア	1.510	3.212
不動産	1.060	3.336

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.83	1,050.00	+0.96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	2,899.45	+0.54%
Axis Bank	INE238A01034	5.08	1,171.70	+2.85%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.04	2,981.65	-0.10%
美的集団	CNE100001QQ5	4.46	73.13	+0.40%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.43	427.80	+2.10%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.07	15.06	-0.73%
HDFC Bank	INE040A01034	4.06	1,757.85	+2.55%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.72	1,266.25	-0.46%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3.71	2.420	+0.83%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.91B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.91B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.91B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	918.39M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	918.39M	13.29	5.57	6.30

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,620.0	+187.5	+0.49%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,163.65	-0.80	0.00%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.680	-0.110	-0.11%

金	2,746.95	+0.75	+0.03%
原油 WTI	71.72	+0.25	+0.35%
銀	32.750	+0.141	+0.43%
米国綿花2番	69.71	-0.22	-0.31%
排出権	65.39	+0.17	+0.26%
米国シカゴコーン	416.90	+0.90	+0.22%
米国コーヒー	247.43	+1.48	+0.60%

ドル/円	152.25	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,379.19	+6.59	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0893	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	165.86	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4335	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.77	+0.58	+0.58%
ポンド/円	197.67	+0.54	+0.27%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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