Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USD (0P00006D9Z)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950983

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 262.25M

0P00006D9Z 保有資産

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P00006D9Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.190	3.790	0.600
株式	96.620	96.620	0.000
債券	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.964	13.858
PBR (株価純資産倍率)	2.091	1.948
PSR (株価売上高倍率)	1.988	1.890
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.270	8.370
配当利回り	3.241	2.568
5年間の利益成長	18.593	13.956

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.420	27.359
金融	30.190	22.229
景気連動型消費財	15.840	17.811
通信サービス	10.600	9.705
消費者向け循環株	3.320	4.198
製造業	2.530	6.959
素材	1.690	3.325
ヘルスケア	1.350	3.134
不動産	1.060	3.474

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.78	1,035.00	0%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9.31	53,500	+7.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.18	401.00	-0.59%
HDFC Bank	INE040A01034	4.85	1,692.75	+0.68%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.09	1,256.95	+0.26%
AIAグループ	HK0000069689	3.79	56.80	-1.82%
Axis Bank	INE238A01034	3.18	1,140.70	+0.14%
MediaTek	TW0002454006	3.05	1,270.00	+2.83%
Alibaba	KYG017191142	2.90	87.20	-0.85%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.58	10,175	+0.74%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	15.95B	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	15.05B	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	756.87M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	18.29	8.44	7.40

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,597.5	-305.0	-0.78%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,239.55	-3.18	-0.02%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.459	-0.139	-0.13%

金	2,572.35	-0.55	-0.02%
原油 WTI	68.48	-0.22	-0.32%
銀	30.703	+0.134	+0.44%
米国綿花2番	67.64	-0.68	-1.00%
排出権	67.43	-0.84	-1.23%
米国シカゴコーン	419.40	+0.40	+0.10%
米国コーヒー	282.07	+2.67	+0.96%

ドル/円	155.52	-0.73	-0.46%
ドル/ウォン	1,396.93	-7.82	-0.56%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0038	+0.36%
ユーロ/円	164.35	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.5175	-0.0335	-0.74%
豪ドル/円	100.64	-0.24	-0.24%
ポンド/円	197.13	-0.79	-0.40%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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