Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR (0P0000JC7P)

ルクセンブルグ

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29/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 110.6M

0P0000JC7P 保有資産

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.410	3.180	1.770
株式	98.480	98.480	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.021	13.789
PBR (株価純資産倍率)	2.054	1.955
PSR (株価売上高倍率)	2.041	1.892
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.044	8.433
配当利回り	2.271	2.581
5年間の利益成長	14.928	14.014

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.650	22.247
ハイテク	28.880	27.652
景気連動型消費財	17.730	17.725
通信サービス	11.700	9.721
消費者向け循環株	3.610	4.141
製造業	2.840	6.898
ヘルスケア	2.810	3.092
素材	1.620	3.221
不動産	1.160	3.457

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 226

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.14	996.00	-0.90%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.07	54,200	-2.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.04	398.00	-0.50%
AIAグループ	HK0000069689	4.74	58.15	+0.35%
HDFC Bank	INE040A01034	4.25	1,796.05	+0.16%
Alibaba	KYG017191142	4.19	83.65	+0.30%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.14	1,300.10	+1.07%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,136.30	+0.34%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.80	10,000	0.00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.66	508.50	+1.50%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.99B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.19B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.93B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	589.47M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.93B	16.96	11.11	-

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日経平均株価	38,148.50	-201.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,292.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,454.73	-49.94	-1.99%
NYダウ	44,910.65	+188.59	+0.42%
独DAX	19,626.45	+200.72	+1.03%
S&P/ASX 200	8,436.20	-8.10	-0.10%
米ドル指数	105.795	-0.253	-0.24%

金	2,673.90	+9.10	+0.34%
原油 WTI	68.14	-0.58	-0.84%
銀	31.100	+0.544	+1.78%
米国綿花2番	71.89	+0.14	+0.20%
排出権	68.39	+0.76	+1.12%
米国シカゴコーン	433.25	+5.25	+1.23%
米国コーヒー	320.00	-3.05	-0.94%

ドル/円	149.76	-1.77	-1.17%
ドル/ウォン	1,395.78	+2.05	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0576	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	158.42	-1.51	-0.94%
トルコリラ/円	4.3155	-0.0585	-1.34%
豪ドル/円	97.52	-0.98	-1.00%
ポンド/円	190.68	-1.59	-0.83%

大塚ホールディングス	8,685.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	-112.0	-1.24%
トヨタ自動車	2,551.5	-55.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,751.0	-38.0	-1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+59.0	+1.58%

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