Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR (0P0000JC7P)

ルクセンブルグ

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27/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0413542167

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.99M

0P0000JC7P 保有資産

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.930	2.960	1.030
株式	97.910	97.910	0.000
債券	0.160	0.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.385	14.375
PBR (株価純資産倍率)	1.942	1.913
PSR (株価売上高倍率)	1.977	1.860
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.656	8.474
配当利回り	2.636	2.724
5年間の利益成長	16.453	14.217

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.700	29.285
金融	30.460	21.782
景気連動型消費財	15.480	16.443
通信サービス	10.610	9.441
消費者向け循環株	3.010	4.247
製造業	2.620	6.864
素材	1.710	3.283
ヘルスケア	1.430	3.199
不動産	0.990	3.282

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 212

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9.90	64,200	-0.77%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.31	1,015.00	+0.99%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.15	437.80	+1.81%
HDFC Bank	INE040A01034	4.75	1,752.65	-1.73%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.23	1,306.60	-1.69%
AIAグループ	HK0000069689	3.82	68.35	+7.47%
Alibaba	KYG017191142	3.21	102.50	+4.86%
Axis Bank	INE238A01034	2.99	1,273.15	-0.31%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.76	10,650	+660.71%
MediaTek	TW0002454006	2.72	1,270.00	+3.67%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.7B	13.80	10.68	-
LU1482751903	479.77M	14.45	8.42	-
LU1841614867	457.87M	13.87	7.46	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.46B	13.79	10.68	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.11B	13.22	9.85	19.57

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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