ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U490)

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04/07 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.6B

0P0000U490 保有資産

ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD (0P0000U490) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.280	4.280	0.000
債券	95.730	95.730	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.841	2,939.760
社債	3.162	13.058

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	24.46	8,270.697	0.00%
F Cesp Tropea FIM	-	23.41	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	21.26	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17.85	4,314.538	+0.00%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2.98	7.050	+0.28%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.24	4,251.092	+0.26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.79	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0.32	-	-

Fundação Cespの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9.86B	0.17	5.43	11.87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	9.19B	13.03	9.84	9.18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7.8B	1.03	6.68	12.69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.22B	0.32	5.48	11.52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.67B	0.17	5.37	10.93

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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