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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX (0P0000J4P6)

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31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0396183898 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.18B
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E 123.530 -0.130 -0.11%

0P0000J4P6 保有資産

 
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 136.390 155.330 18.940

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 136.393 65.003
現金 -36.392 7.370

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 6

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 23.15 - -
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 DE000F0FSQM5 15.03 - -
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 10.03 - -
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 7.52 99.35 +0.04%
  Btp Tf 2.50% Nv25 Eur IT0005345183 5.68 99.810 -0.06%
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 5.48 97.490 +0.15%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 5.19 92.160 -0.08%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 5.04 - -
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 5.00 96.970 +0.01%
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 4.79 100.104 -0.02%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AV Euro Bond DX 2.57B 2.60 -2.47 1.14
  AV Euro Bond Fund AX 2.57B 3.33 -1.55 2.10
  AV Euro Bond Fund AY 2.57B 3.33 -1.54 2.10
  AV Euro Bond Fund BX 2.57B 3.18 -1.75 1.89
  AV Euro Bond Fund BY 2.57B 3.45 -2.93 -
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