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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 149.440 | 153.780 | 4.340 |
買持保有資産数: 130
売持保有資産数: 2
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.23 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 18.01 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 15.03 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 5.20 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2.98 | 102.490 | -0.14% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.98 | 103.680 | -0.07% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.70 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.34 | 82.010 | +0.10% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.31 | 86.890 | 0.00% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.20 | 98.270 | 0.00% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
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AV Euro Bond Fund AY | 2.39B | -1.62 | -2.77 | 2.00 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.39B | -1.69 | -2.98 | 1.79 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.39B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.39B | -1.75 | -3.17 | 1.59 | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2.39B | -1.93 | -3.69 | 1.04 |
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