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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX (0P00000HY0)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0145476817 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.61B
Generali Investments SICAV - Euro Bond DX 170.963 +0.240 +0.14%

0P00000HY0 保有資産

 
Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond DX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 143.170 143.690 0.520

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 143.174 73.091
現金 -43.174 11.525

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 18.42 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 16.61 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6.25 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.10 106.590 -0.40%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2.84 104.860 -0.20%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2.57 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 2.43 - -
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.25 89.330 -0.18%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 2.09 89.870 -0.10%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 2.02 103.292 0.00%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AV Euro Bond Fund AX 2.61B 4.68 -1.18 2.01
  AV Euro Bond Fund AY 2.61B 4.68 -1.17 2.01
  AV Euro Bond Fund BX 2.61B 4.49 -1.38 1.81
  AV Euro Bond Fund BY 2.61B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.61B 4.29 -1.58 1.60
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