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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0145476494 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.63B
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX 176.548 +0.250 +0.14%

0P00008FHG 保有資産

 
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 134.570 140.410 5.840

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 134.563 71.807
現金 -34.563 10.212

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 16.99 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 16.86 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6.35 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 3.49 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.38 106.600 +0.42%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 3.00 105.140 +0.42%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 2.35 99.640 +0.06%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 2.35 99.49 +0.05%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.19 89.180 +0.18%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 2.13 89.410 0.00%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AV Euro Bond DX 2.63B 1.13 -2.74 1.02
  AV Euro Bond Fund AX 2.63B 1.93 -1.82 1.97
  AV Euro Bond Fund AY 2.63B 1.93 -1.81 1.97
  AV Euro Bond Fund BX 2.63B 1.76 -2.02 1.77
  AV Euro Bond Fund BY 2.63B 3.45 -2.93 -
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