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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG)

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175.080 -0.100    -0.06%
31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0145476494 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.57B
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX 175.080 -0.100 -0.06%

0P00008FHG 保有資産

 
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 142.060 152.110 10.050

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 142.060 72.051
現金 -42.060 11.053

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 12.93 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 12.88 - -
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 DE000F0FSQM5 7.69 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 7.11 - -
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 6.42 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 4.83 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.44 105.380 +0.02%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 3.02 104.140 +0.09%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 2.40 99.362 -0.01%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 2.40 99.22 -0.01%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AV Euro Bond DX 2.57B 2.60 -2.47 1.14
  AV Euro Bond Fund AX 2.57B 3.33 -1.55 2.10
  AV Euro Bond Fund AY 2.57B 3.33 -1.54 2.10
  AV Euro Bond Fund BX 2.57B 3.18 -1.75 1.89
  AV Euro Bond Fund BY 2.57B 3.45 -2.93 -
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